Enregistrez un organisme social (URSSAF, caisse de retraite...) pour suivre vos cotisations récurrentes.
Avant de commencer
Prérequis : module Achats activé.
1. Créer la fiche
Depuis la liste Organismes Sociaux, cliquez sur Organisme Social (icône +), puis renseignez l'Organisme (obligatoire) et, si besoin, son Activité.
2. Renseigner le contact et les coordonnées
Complétez le Téléphone, l'Email et le Numéro Client si vous en avez un, ainsi que l'Adresse, le Code Postal et la Ville.
3. Renseigner la cotisation
Saisissez le Montant et la Périodicité (Aucune (ponctuelle), Mensuelle, Bimestrielle, Trimestrielle ou Annuelle), puis la Date du dernier prélèvement. Les trois champs sont obligatoires pour enregistrer la fiche, mais seule la Date du dernier prélèvement porte l'astérisque d'obligation à l'écran.
En cas de problème
Tant que le Montant, la Périodicité ou la Date du dernier prélèvement ne sont pas renseignés, le bouton d'enregistrement reste désactivé, sans message d'erreur affiché sur ces trois champs. Si vous ne parvenez pas à enregistrer la fiche, vérifiez que ces trois champs sont bien remplis.
Bon à savoir
- À l'enregistrement, Nivano génère automatiquement une série d'écritures de trésorerie prévisionnelles selon la périodicité choisie, à partir de la Date du dernier prélèvement saisie. Si vous modifiez ensuite cette fiche, les écritures suivantes repartent de la date du jour plutôt que de l'ancienne date de prélèvement.
- Ce mécanisme est le même que celui des contrats d'achat récurrents.
- Retrouvez ces écritures dans Trésorerie > Écritures.
Pour aller plus loin
- Découvrir le module Achats
- Créer un contrat